广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金（广发添
福60天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
广发添福 60 天滚动持有
基金简称 基金代码 023800
债券
广发添福 60 天滚动持有
下属基金简称 下属基金代码 023800
债券 A
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2025-05-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日，但每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率
份额滚动锁定 60 天
开始担任本基金
基金经理 郎振东 基金经理的日期
证券从业日期 2012-11-01
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
其他 人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较
投资目标
基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券
投资范围
回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品等金融工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在
履行适当程序后，可以做出相应调整。
具体包括：1、利率预期策略与久期管理策略；2、类属配置策略；3、
信用债券投资策略；4、息差策略；5、资产支持证券投资策略；6、金
融衍生产品投资策略。
本基金投资于信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级为AA+及以
上，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%，
主要投资策略
投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述
信用评级为主体评级，如无主体评级，参考债项评级，评级机构及评
级标准以基金管理人认定为准。本基金持有信用债期间，如果其信用
评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至
符合前述标准。
业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低
风险收益特征
于混合型基金和股票型基金。
注：详见《广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基
金的投资”
。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔
本基金 A 类
赎回费 - - 份额无赎回
费
注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，
不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。
资者实施差别的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人发布的相关公告。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方
管理费 0.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
审计费用 45,000.00 会计师事务所
信息披露费 70,000.00 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金
份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护
其他费用 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合 相关服务机构
同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明
书》或其更新。
注： 1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（1）本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金需
承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所或者信用评级下降造成的信用风险。
（2）投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价
格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是
指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。
流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或
了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是
指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
（3）投资信用衍生品的风险
本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价
格波动风险。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手
较少，导致难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期间，
由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预
期发生一定偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是指由于创设机构或所受
保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的风险。
（4）投资资产支持证券的风险
资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持
证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基
础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
（5）投资债券回购的风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要
风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手
在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指
在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总
量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对
基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合
的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也
就越大。
（6）特殊安排的运作方式
本基金对于每份基金份额，设定 60 天滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有
人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请(投资人在基
金份额运作期到期日当日业务办理时间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申
请)，则自该运作期到期日次日起基金份额进入下一个运作期。故投资者需承担在运作期间
到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。
（7）运作期期限或有变化的风险
本基金名称为广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节
假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 60 天。
（8）流动性风险
由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔申购存在 60 天的锁定期，因而对于同
一时点申购的资金将极有可能面临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机
制。在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致
流动性风险。
素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。
管理风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对
发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将在基金份额发售公告或届时另行发布的公告
中予以规定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告及定期报告等。
如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》
（2） 《广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》
（3）《广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及联系方式
（7）其他重要资料
优配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
